30. Долгосрочные кредиты и займы

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Кредиты и займы в долларах США:
Сити Банк — долгосрочная часть Остаток на 31 декабря 2013 г. представляет собой кредит на сумму 669,1 млн руб., процентная ставка по которому составляет LIBOR плюс 3,5 % годовых. Кредит используется для финансирования договоров Группы по финансовой аренде ВС	669,1	1 351,0
Аккор	95,2	87,6
Прочие долгосрочные кредиты и займы	112,6	105,0
Итого кредиты и займы в долларах США	876,9	1 543,6
Облигационный заем в рублях:
Облигационный заем серии БО-03, долгосрочная часть В 2013 году, Группой были погашены биржевые облигационные займы серий БО-01 и БО-02 общей номинальной суммой 12 000 млн руб. и был размещен биржевой облигационный заем серии БО-03 номиналь- ной суммой 5 000,0 млн руб. с процентной ставкой 8,3 % годовых. Дан- ный биржевой облигационный заем был привлечен без обеспечения. На 31 декабря 2013 г. доходность к погашению составила 7,98 % годовых	5 000,0	-
Итого облигационный заем в рублях	5 000,0	-
Кредиты и займы в рублях:
ОАО «АБ «РОССИЯ» Остаток на 31 декабря 2013 г. представляет собой кредит на сумму 1 500,0 млн руб., процентная ставка по которому составляет 10,6 % годовых. Кредит привлечен без обеспечения	1 500,0	1 500,0
Банк БФА — долгосрочная часть Остаток на 31 декабря 2013 г. представляют собой кредиты на сумму 500,0 млн руб., процентная ставка по которым составляет 11,9 % и 12,4 % годовых. Кредиты обеспечены залогом имущества с балансовой стоимостью 567,5 млн руб. и правом аренды земельного участка	500,0	3 000,0
Сбербанк РФ Юридические лица, контролируемые государством. — долгосрочная часть Остаток на 31 декабря 2013 г. представляют собой кредиты на сумму 500,0 млн руб., процентная ставка по которым составляет от 11,0 % до 11,5 % годовых. Кредиты обеспечены залогом имущества и земельных участков с балансовой стоимостью 203,2 млн руб.	500,0	1 223,0
Итого кредиты и займы в рублях	2 500,0	5 723,0
Кредиты и займы в других валютах:
Евразия Инвестмент Промоушен Ко, Лтд. — долгосрочная часть	-	23,4
Итого кредиты и займы в других валютах	-	23,4
Итого долгосрочные кредиты и займы	8 376,9	7 290,0

Долгосрочные кредиты и займы (включая краткосрочную часть) подлежат погашению в следующие сроки:

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
В течение 1 года	4 028,1	13 703,6
От 1 года до 5 лет	8 376,9	7 097,4
Более, чем через 5 лет	-	192,6
Итого долгосрочные кредиты и займы (включая краткосрочную часть)	12 405,0	20 993,6
За вычетом суммы, подлежащей погашению в течение 12 месяцев	(4 028,1)	(13 703,6)
Сумма, подлежащая погашению более, чем через 12 месяцев	8 376,9	7 290,0

Сумма процентных расходов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам за 2013 год составила 929,7 млн руб. (за 2012 год: 1 759,7 млн руб.).

По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. справедливая стоимость кредитов и займов, включая облигационные займы, существенно не отличалась от их балансовой стоимости.

Применение примечания в финансовой отчетности:

Консолидированный отчет о финансовом положении

Вернуться к списку Наверх