12. Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2013 г. |
31 декабря 2012 г. |
|
---|---|---|
Средства в кассе и на банковских счетах в рублях |
9 776,3 |
7 825,6 |
Средства на банковских счетах в долларах США |
4 022,5 |
4 921,9 |
Банковские депозиты со сроком погашения менее 90 дней в рублях |
1 891,2 |
288,6 |
Банковские депозиты со сроком погашения менее 90 дней в долларах США |
1 309,2 |
15,6 |
Средства на банковских счетах в прочих валютах |
1 067,1 |
1 117,7 |
Средства на банковских счетах в Евро |
499,1 |
810,1 |
Денежные средства в пути |
94,3 |
90,1 |
Итого денежные средства и их эквиваленты |
18 659,7 |
15 069,6 |
Информация о подверженности Группы риску, связанному с изменением процентных ставок, и анализ чувствительности финансовых активов приводятся в Примечании 37. Большая часть денежных средств Группы размещена в российском банке, находящемся под контролем государства с высоким уровнем надежности — ОАО «Сбербанк России» (далее — «Сбербанк РФ») с долгосрочным кредитным рейтингом BBB (рейтинговое агентство Fitch), а также в ОАО «Банк БФА» (далее — «Банк БФА») с долгосрочным кредитным рейтингом В (рейтинговое агентство S&P).
На 31 декабря 2013 г. денежные средства в размере 104,4 млн руб. (на 31 декабря 2012 г.: 44,7 млн руб.) были ограничены в использовании и отражены в прочих внеоборотных активах в консолидированном отчете о финансовом положении Группы.
Применение примечания в финансовой отчетности:
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о денежных потоках
Вернуться к списку Наверх