Вернуться к списку

12. Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

Средства в кассе и на банковских счетах в рублях

9 776,3

7 825,6

Средства на банковских счетах в долларах США

4 022,5

4 921,9

Банковские депозиты со сроком погашения менее 90 дней в рублях

1 891,2

288,6

Банковские депозиты со сроком погашения менее 90 дней в долларах США

1 309,2

15,6

Средства на банковских счетах в прочих валютах

1 067,1

1 117,7

Средства на банковских счетах в Евро

499,1

810,1

Денежные средства в пути

94,3

90,1

Итого денежные средства и их эквиваленты

18 659,7

15 069,6

Информация о подверженности Группы риску, связанному с изменением процентных ставок, и анализ чувствительности финансовых активов приводятся в Примечании 37. Большая часть денежных средств Группы размещена в российском банке, находящемся под контролем государства с высоким уровнем надежности — ОАО «Сбербанк России» (далее — «Сбербанк РФ») с долгосрочным кредитным рейтингом BBB (рейтинговое агентство Fitch), а также в ОАО «Банк БФА» (далее — «Банк БФА») с долгосрочным кредитным рейтингом В (рейтинговое агентство S&P).

На 31 декабря 2013 г. денежные средства в размере 104,4 млн руб. (на 31 декабря 2012 г.: 44,7 млн руб.) были ограничены в использовании и отражены в прочих внеоборотных активах в консолидированном отчете о финансовом положении Группы.

Применение примечания в финансовой отчетности:

Консолидированный отчет о финансовом положении

Консолидированный отчет о денежных потоках

Вернуться к списку Наверх